中证智能财讯泰凯英（920020）10月13日披露招股说明书，公司拟以7.5元/股公开发行4425万股，占发行后总股本的20%，预计募集资金3.32亿元用于全系列场景专用轮胎产品升级项目、专用轮胎创新技术研发中心建设项目、专用轮胎智能化管理系统提升项目。本次发行的申购日期10月15日。
据招股书，募集资金到位后，公司资金实力将得到较大提高。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有主营业务，并集中资源投入到产品竞争力、研发能力和轮胎智能化管理系统提升，其中全系列场景专用轮胎产品升级项目将进一步优化公司现有场景化产品系列性能，专用轮胎创新技术研发中心建设项目将进一步提高公司的技术创新能力，专用轮胎智能化管理系统提升项目将助力公司智能化轮胎业务发展及本地化服务的数字化智能化，上述能力的提升将进一步强化公司场景化产品开发能力和市场影响力，为公司的长期持续发展营造有利环境。
若募集资金项目能按时顺利实施，将有助于优化公司产品线，提升公司的研发实力以及市场拓展能力，从而进一步提高公司的主营业务收入规模。同时，通过本次募集资金对公司产品迭代、新产品开发、轮胎智能化管理系统性能提升、本地化服务的数字化智能化发展等的支持，将进一步提高公司的整体实力以及品牌知名度，促进公司未来经营发展目标的实现。
招股书显示，泰凯英是一家以技术创新为驱动，聚焦于全球矿业及建筑业轮胎市场，专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务的企业。公司产品范畴属于工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎。根据矿业及建筑业轮胎用户使用工况复杂多样、恶劣苛刻的特点，公司形成了场景化技术开发体系，围绕降低轮胎消耗和提升设备作业效率进行场景化技术研发和产品开发，通过代工方式实现产品生产，为客户提供场景化轮胎、轮胎数字化管理系统及轮胎综合管理业务。基于用户场景化需求的产品开发能力是公司发展的核心竞争力。
本次发行概况
本次发行的基本情况 发行数量（股）4425万每股发行价格（元）7.5市盈率（倍） (按照每股发行价格除以发行后每股收益计算) 11.02发行前每股净资产（元）3.92预计募集资金总额（元）3.32亿证券代码920020证券简称泰凯英网上申购代码920020网下发行数量网上发行数量确定发行价格2025-10-14网上路演2025-10-14网上发行中签率公告日网上中签结果公告日申购日期2025-10-15缴款日期2025-10-15发行结果公告日2025-10-20
数据显示，2024年公司加权平均净资产收益率为25.56%，较上年同期下降2.84个百分点。2025年上半年公司加权平均净资产收益率为11.86%，同比下降1.96个百分点。
公司2024年投入资本回报率为24.49%，较上年同期下降3.28个百分点。2025年上半年投入资本回报率为6.98%，较上年同期下降6.23个百分点。
截至2024年，公司经营活动现金流净额为1.45亿元，同比下降10.13%；筹资活动现金流净额-675.33万元，同比增加2885.65万元；投资活动现金流净额-2875.13万元，上年同期为-1671.81万元。
2025年上半年，公司经营活动现金流净额为7973.77万元，同比增长6.56%；筹资活动现金流净额-262.74万元，同比减少262.74万元；投资活动现金流净额-1824.92万元，上年同期为0元。
资产重大变化方面，截至2025年上半年，公司应收票据及应收账款较上年末减少4.61%，占公司总资产比重下降4.1个百分点；货币资金较上年末增加9.16%，占公司总资产比重上升1.33个百分点；存货较上年末增加26.41%，占公司总资产比重上升1.22个百分点；固定资产较上年末增加26.24%，占公司总资产比重上升0.73个百分点。
负债重大变化方面，截至2025年上半年，公司其他流动负债较上年末减少33.98%，占公司总资产比重下降2.47个百分点；应付票据及应付账款较上年末增加7.77%，占公司总资产比重上升1.11个百分点；合同负债较上年末减少59.2%，占公司总资产比重下降0.97个百分点；应付职工薪酬较上年末减少24.62%，占公司总资产比重下降0.67个百分点。
从应收账款账龄结构来看，截至2024年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为5.59亿元，较上年末增长1.19亿元。
从存货变动来看，截至2024年末，公司存货账面价值为9790.26万元，占净资产的14.12%，较上年末增加2681.91万元。其中，存货跌价准备为159.78万元，计提比例为1.61%。
2024年全年，公司研发投入金额为4812.37万元，同比增长14.91%；研发投入占营业收入比例为2.1%，相比上年同期上升0.04个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0%。
2024年，公司流动比率为1.76，速动比率为1.65。2025年上半年，公司流动比率为1.87，速动比率为1.72。
根据招股说明书显示，截至2025年6月30日的公司股东中，持股最多的为泰凯英控股有限公司，占比72.94%。
股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)泰凯英控股有限公司12910.6772.94郭永芳1198.616.77青岛祥鹏私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)945.295.34青岛泰同船二代投资合伙企业(有限合伙)757.434.28青岛泰同船一代投资合伙企业(有限合伙)680.943.85青岛共赢股权投资合伙企业(有限合伙)624.763.53青岛橡科汇智股权投资合伙企业(有限合伙)375.242.12林丽美207.061.17
核校：杨澎
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